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Company profile

菏澤投資發(fā)展集團(tuán)有限公司母公司 2025年中期信息公開

訪問次數(shù):3次   發(fā)布時(shí)間:2025-08-30

一、公司基本情況

1.企業(yè)名稱:菏澤投資發(fā)展集團(tuán)有限公司

2.企業(yè)類型:有限責(zé)任公司(國(guó)有控股)

3.注冊(cè)資本:80億元

4.注冊(cè)地址:菏澤市人民路1388號(hào)

5.經(jīng)營(yíng)范圍:房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營(yíng)、建設(shè)工程施工,煤炭開采,以自有資金從事投資活動(dòng),自有資金投資的資產(chǎn)管理服務(wù),創(chuàng)業(yè)投資(限投資未上市企業(yè)),供應(yīng)鏈管理服務(wù),以私募基金從事股權(quán)投資、投資管理、資產(chǎn)管理等活動(dòng),私募股權(quán)投資基金管理、創(chuàng)業(yè)投資基金管理服務(wù),化工產(chǎn)品銷售(不含許可類化工產(chǎn)品)。

6. 公司簡(jiǎn)介:

菏澤投資發(fā)展集團(tuán)有限公司(簡(jiǎn)稱“菏澤投資集團(tuán)”)成立于1990年,市屬一級(jí)企業(yè),注冊(cè)資本80億元,現(xiàn)為菏澤市國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)公司和市重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)投資運(yùn)營(yíng)主體。集團(tuán)擁有全資控參股企業(yè)47家(其中全資、控股企業(yè)共29家,參股企業(yè)共17家,有限合伙企業(yè)1家),擁有國(guó)內(nèi)AA+、國(guó)際Ag-主體信用等級(jí)。公司現(xiàn)為省級(jí)文明單位、山東省“總部企業(yè)”,山東社會(huì)責(zé)任企業(yè)。

  菏澤投資集團(tuán)成立30多年來,始終緊扣發(fā)展主題,深化改革創(chuàng)新,以“聚資興菏、向善而投”為宗旨,以打造“實(shí)力強(qiáng)大、專業(yè)高效、區(qū)域領(lǐng)先的國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)公司”為愿景,以直投+基金為工具,以重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)為載體,聚焦產(chǎn)業(yè)、投資和服務(wù)三大領(lǐng)域,初步形成了股權(quán)投資與產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)兩輪驅(qū)動(dòng)、傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)與新興產(chǎn)業(yè)協(xié)同共進(jìn)的發(fā)展格局。

二、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

按照市國(guó)資委考核口徑統(tǒng)計(jì),菏澤投資集團(tuán)母公司主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)如下:截至2025年6月末,資產(chǎn)總額2,933,938.76萬元、負(fù)債總額443,077.98萬元,所有者權(quán)益2,490,860.78萬元;

2025年1-6月,累計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入4,214.46萬元,營(yíng)業(yè)成本795.49萬元,銷售費(fèi)用19.17萬元,管理費(fèi)用751.25萬元,財(cái)務(wù)費(fèi)用5,552.02萬元,投資收益1,892.37萬元,營(yíng)業(yè)利潤(rùn)-1,119.61萬元,利潤(rùn)總額-1,122.51萬元,已交稅費(fèi)總額263.13萬元,凈利潤(rùn)-1,122.51萬元,營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率-26.57%,凈資產(chǎn)收益率-0.05%。

三、財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況

按菏澤投資集團(tuán)母公司數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),2025年1-6月營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)成本、三項(xiàng)費(fèi)用、利潤(rùn)總額分別完成全年預(yù)算的73.63%、53.75%、44.8%、-42.31%。

四、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告摘要

以上主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)均經(jīng)北京興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)進(jìn)行審計(jì)。

五、年度中期內(nèi)發(fā)生的重大事項(xiàng)及對(duì)企業(yè)的影響

2025年1月,菏澤投資集團(tuán)在中國(guó)銀行間債券市場(chǎng)公開發(fā)行了2025年度第一期中期票據(jù),發(fā)行規(guī)模為2億元,債券期限為3+2年,發(fā)行年利率為2.4%,再創(chuàng)菏澤地區(qū)當(dāng)期債率新低;2025年5月,菏澤投資集團(tuán)首次于上交所成功發(fā)行10億元私募公司債,利率2.54%,成功實(shí)現(xiàn)公司交易所信用債新增突破。2025年上半年實(shí)現(xiàn)新增融資落地12.22億元,年平均綜合成本較年初下降59個(gè)BP。

2025年4月,由大眾報(bào)業(yè)集團(tuán)(大眾日?qǐng)?bào)社)、中共山東省委金融委員會(huì)辦公室、山東省工商業(yè)聯(lián)合會(huì)、山東省人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)、山東省市場(chǎng)監(jiān)督管理局、山東省社會(huì)工作聯(lián)合會(huì)共同主辦的“2024山東企業(yè)(企業(yè)家)社會(huì)責(zé)任”發(fā)布儀式在濟(jì)南隆重舉行,菏澤投資集團(tuán)作為“2024山東企業(yè)社會(huì)責(zé)任卓越實(shí)踐”入圍單位,應(yīng)邀出席此次活動(dòng)。該活動(dòng)自2020年第一屆推選山東社會(huì)責(zé)任企業(yè)活動(dòng)以來已連續(xù)舉辦五屆,菏澤投資集團(tuán)同時(shí)也連續(xù)五年獲得此項(xiàng)殊榮。

2025年5月,菏投集團(tuán)2×5萬千瓦背壓機(jī)組熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目取得了開工所需的“四證一書”,確定了PC總承包方,項(xiàng)目正式進(jìn)入實(shí)質(zhì)性建設(shè)階段;2025年6月,主廠房澆筑第一方混凝土,順利完成主廠房基礎(chǔ)“出零米”,標(biāo)志著項(xiàng)目工程從基礎(chǔ)施工邁向主體結(jié)構(gòu)建設(shè)階段,鍋爐鋼梁順利吊裝,項(xiàng)目整體建設(shè)快速推進(jìn),為后續(xù)工程奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。該項(xiàng)目建成后,將推動(dòng)傳統(tǒng)能源高端化、智能化、綠色化升級(jí),帶動(dòng)和拉動(dòng)上下游產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)一步發(fā)展,為區(qū)域經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展注入強(qiáng)勁動(dòng)能。

 

 

 

菏澤投資發(fā)展集團(tuán)有限公司

           2025年8月29日       


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